Treasury Manager*

Unser Team Treasury übernimmt im Unternehmen eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Kernaufgaben der Treasuryabteilung sind unter anderem die Finanzierung aller

Konzerngesellschaften weltweit, die Absicherung von Währungs und Zinsrisiken, der Zahlungsverkehr und die Beantragung von Fördermitteln. In Ergänzung steuert die Abteilung die Liquidität weltweit und sichert damit die Zahlungsfähigkeit des Konzerns.

Als Treasury Manager* arbeiten Sie sehr eng mit unserer Leiterin Treasury zusammen und übernehmen folgende Aufgaben:

• Finanzierung: Überwachung und Abwicklung der Kreditverträge (u.a. Covenants, Verhaltens- und Informationspflichten, Fälligkeiten), Unterstützung bei der

• Vertragsgestaltung und -verhandlung (inkl. Kreditsicherheiten und Garantien)

• Treasury Risk Management: Vertragsverhandlung, Abschluss, Überwachung, Anpassung und Dokumentation von Sicherungsinstrumenten, Analyse konzernweiter

  Treasuryrisiken und Erstellung des halbjährlichen Risk Reports und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen

• Financial Asset Management: Überwachung (Pensions)-Sondervermögen und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen

• Fördermittel: Prüfung, Antragsstellung, Überwachung und Koordination der Fördermittel für alle deutschen Standorte im Konzern

• Cash- & Liquiditäts-Management: Durchführung des Zahlungsverkehrs, tägliche Kontendisposition, Cashpooling und Electronic Banking, Erstellung der Liquiditätsplanung

• Reporting und Projekte: Erstellung von Berichten für konzerninterne und externe Stakeholder, Erstellung von Entscheidungsvorlagen, Mitarbeit in fachbereichsübergreifenden Projekten

• Betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung, z.B. als Bankkauffrau/-mann*

• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Treasury eines international ausgerichteten Unternehmens oder im Trade Finance Bereich einer Bank

• Basiskenntnisse in SAP – bevorzugt Erfahrung mit dem SAP Liquidityplanner

• Erfahrung mit einem Treasury Management Programm (idealerweise Coupa)

• Grundverständnis bezüglich Verbuchungslogik

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten (enge Zusammenarbeit mit den Konzerngesellschaften weltweit, diversen Fachbereichen, externen Partnern)

• Schnelle Auffassungsgabe und selbstständige Arbeitsweise

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Bei uns erwartet Sie ein sicherer Arbeitsplatz mit vielseitigen Aufgaben. Wir begleiten Sie auf Ihrem Karriereweg und bieten Ihnen individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten.

Dank unserer Kooperation mit famPLUS erhalten Sie Unterstützung in allen Lebenslagen – ob bei der Pflegeberatung oder Kinderbetreuung. Darüber hinaus profitieren Sie bei uns von zahlreichen finanziellen Vorteilen: Für einen gesunden und aktiven Lebensstil bezuschussen wir Ihren EGYM Wellpass und Ihr JobBike-Leasing.

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Zusammenhalt - So veranstalten wir regelmäßig Mitarbeiterevents, Aktionen und Teambuilding-Aktivitäten, um das Miteinander zu stärken. Und das Beste: Unsere leckeren Produkte können Sie im vergünstigten Personalverkauf erhalten!